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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 768.00 | | 991 768.00 | 991 768.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 007.00 | | 998 007.00 | 998 007.00 |
CU Autres participations | 691 600.00 | | 691 600.00 | 691 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 803.00 | | | -39 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 957.00 | | | 265 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 026.00 | | | 993 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 007.00 | | | 998 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 768.00 | | 168.00 | 991 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 691 768.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | | 991 768.00 | 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 768.00 | | 168.00 | 691 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 265 957.00 | | 265 957.00 | 265 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 026.00 | 10 069.00 | 982 957.00 | 993 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | | | 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567.00 | | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |