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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 641.00 | | 308 641.00 | 308 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 704.00 | | 986 704.00 | 986 704.00 |
BZ Autres créances | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195.00 | | 1 139 195.00 | 1 139 195.00 |
CU Autres participations | 677 895.00 | | 677 895.00 | 677 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
DL TOTAL (I) | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 751.00 | | | 252 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 598.00 | | | 991 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 195.00 | | | 1 139 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 598.00 | | | 991 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 988.00 | | 12 848.00 | 999 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 131.00 | 678 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 131.00 | 986 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 799.00 | | 842.00 | 307 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 189.00 | | 12 006.00 | 692 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VI Groupe et associés | 252 751.00 | 252 751.00 | | 252 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 598.00 | 991 598.00 | | 991 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 955.00 | | | 6 955.00 |