| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 306 368.00 | | 306 368.00 | 306 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 638.00 | 312 028.00 | 131 610.00 | 443 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 418.00 | 254 442.00 | 68 976.00 | 323 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 062.00 | 567 769.00 | 520 292.00 | 1 088 062.00 |
BT Marchandises | 365 892.00 | | 365 892.00 | 365 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | 374.00 | 10 930.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 279.00 | 374.00 | 613 905.00 | 614 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 340.00 | 568 143.00 | 1 134 197.00 | 1 702 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DL TOTAL (I) | 575 746.00 | | | 575 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 985.00 | | | 236 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 853.00 | | | 188 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 451.00 | | | 558 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 197.00 | | | 1 134 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 889.00 | | 3 658 889.00 | 3 658 889.00 |
FD Production vendue biens | 685 239.00 | | 685 239.00 | 685 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 128.00 | | 4 344 128.00 | 4 344 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 295.00 | | | 4 409 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 515.00 | | | 4 308 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 853.00 | 188 853.00 | | 188 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 985.00 | 66 414.00 | 170 571.00 | 236 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 526.00 | 47 188.00 | | 60 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 451.00 | 387 880.00 | 170 571.00 | 558 451.00 |