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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 449.00 | 7 350.00 | 20 099.00 | 27 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 513.00 | 7 350.00 | 799 163.00 | 806 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 147.00 | | 244 147.00 | 244 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 660.00 | 7 350.00 | 1 043 310.00 | 1 050 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 767 076.00 | | 767 076.00 | 767 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 24 500.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | 582 366.00 | | 533 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 628.00 | -55 736.00 | | -28 628.00 |
DL TOTAL (I) | 703 803.00 | 732 430.00 | | 703 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 766.00 | 135 040.00 | | 111 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 990.00 | 142 342.00 | | 225 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 4 463.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 508.00 | 295 813.00 | | 339 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 310.00 | 1 028 243.00 | | 1 043 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 088.00 | 184 047.00 | | 246 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 699.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 987.00 | 1 752.00 | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683.00 | 56 355.00 | | 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 311.00 | 112 090.00 | | 29 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 628.00 | -55 736.00 | | -28 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 949.00 | | 61 564.00 | 744 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 500.00 | | 61 564.00 | 717 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 5 490.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 5 490.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 766.00 | 18 346.00 | 74 508.00 | 111 766.00 |
VI Groupe et associés | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 23 687.00 | 11 988.00 | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 508.00 | 246 088.00 | 74 508.00 | 339 508.00 |