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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 10 995.00 | 17 771.00 | 28 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 104.00 | 10 995.00 | 31 109.00 | 42 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 1 131 172.00 | | 1 131 172.00 | 1 131 172.00 |
CF Disponibilités | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 999.00 | | 1 289 999.00 | 1 289 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 104.00 | 10 995.00 | 1 321 109.00 | 1 332 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 440 035.00 | | | 440 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 095.00 | | | 1 064 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 648.00 | | | 188 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 014.00 | | | 257 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 109.00 | | | 1 321 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 199.00 | | 4 391 199.00 | 4 391 199.00 |
FD Production vendue biens | 862 998.00 | | 862 998.00 | 862 998.00 |
FG Production vendue services | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 698.00 | | 5 256 698.00 | 5 256 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 767.00 | | | 816 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 929.00 | | | 819 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 234.00 | | | 411 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 695.00 | | | 408 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 437.00 | | | 6 098 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 877.00 | | | 5 743 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 156.00 | 59 784.00 | 685 946.00 | 637 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 856.00 | 59 784.00 | 684 646.00 | 635 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 648.00 | 188 086.00 | | 188 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 103.00 | 11 063.00 | 5 040.00 | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 959.00 | 1 134 959.00 | | 1 134 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 298.00 | 1 148 297.00 | | 1 148 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 014.00 | 251 412.00 | 5 040.00 | 257 014.00 |