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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 194.00 | 76 752.00 | 118 442.00 | 195 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 668.00 | 62 907.00 | 39 761.00 | 102 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 9 640.00 | 4 291.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 044.00 | 149 299.00 | 178 744.00 | 328 044.00 |
BT Marchandises | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 491.00 | 10 382.00 | 116 110.00 | 126 491.00 |
BZ Autres créances | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CF Disponibilités | 208 360.00 | | 208 360.00 | 208 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 718.00 | 10 382.00 | 623 337.00 | 633 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 762.00 | 159 681.00 | 802 081.00 | 961 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 909.00 | -118 382.00 | | -166 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 334.00 | -48 528.00 | | 73 334.00 |
DL TOTAL (I) | -83 576.00 | -156 909.00 | | -83 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 339.00 | 105 488.00 | | 39 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 258.00 | 116 780.00 | | 86 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 124 920.00 | | 152 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 873.00 | 49 262.00 | | 42 873.00 |
EA Autres dettes | 564 393.00 | 418 226.00 | | 564 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 657.00 | 814 676.00 | | 885 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 081.00 | 669 267.00 | | 802 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 491.00 | | | 293 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 241.00 | | | 277 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 284.00 | 48 015.00 | | 101 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 284.00 | 48 015.00 | | 101 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 650.00 | 650 650.00 | | 650 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
VP Divers | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 971.00 | | | 157 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 502.00 | 383 657.00 | 27 844.00 | 411 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 657.00 | 885 657.00 | | 885 657.00 |