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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 194.00 | 120 128.00 | 75 066.00 | 195 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 908.00 | 89 515.00 | 10 393.00 | 99 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 14 235.00 | 8 196.00 | 22 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 783.00 | 223 879.00 | 109 904.00 | 333 783.00 |
BT Marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 152.00 | 1 376.00 | 139 776.00 | 141 152.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 621.00 | 85 620.00 |
CF Disponibilités | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 945.00 | 1 376.00 | 362 569.00 | 363 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 728.00 | 225 255.00 | 472 473.00 | 697 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DH Report à nouveau | | -93 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 613.00 | 153 234.00 | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 95 272.00 | 69 658.00 | | 95 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | 20 980.00 | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 660.00 | 194 749.00 | | 151 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 31 838.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 198 434.00 | 305 104.00 | | 198 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 201.00 | 552 737.00 | | 377 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 473.00 | 623 396.00 | | 472 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 044.00 | | 8 499.00 | 328 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 333 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 317 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 794.00 | | 8 499.00 | 311 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 184.00 | 32 786.00 | 1 092.00 | 192 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 184.00 | 32 786.00 | 1 092.00 | 192 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 375.00 | 234 125.00 | 16 250.00 | 250 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 201.00 | 377 201.00 | | 377 201.00 |