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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 188.00 | 12 430.00 | 758.00 | 13 188.00 |
AP Constructions | 29 030.00 | 35.00 | 28 995.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 431.00 | 38 679.00 | 108 752.00 | 147 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 541 859.00 | | 8 541 859.00 | 8 541 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 103.00 | 51 144.00 | 13 687 960.00 | 13 739 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 994.00 | | 1 135 994.00 | 1 135 994.00 |
BZ Autres créances | 336 666.00 | | 336 666.00 | 336 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 222.00 | | 401 222.00 | 401 222.00 |
CF Disponibilités | 1 793 415.00 | | 1 793 415.00 | 1 793 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 701.00 | | 3 698 701.00 | 3 698 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 437 804.00 | 51 144.00 | 17 386 661.00 | 17 437 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 541 859.00 | | | 8 541 859.00 |
CU Autres participations | 5 001 878.00 | | 5 001 878.00 | 5 001 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 602.00 | 4 005 602.00 | | 4 005 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DG Autres réserves | 7 246 223.00 | 6 123 041.00 | | 7 246 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 705.00 | 1 123 182.00 | | 643 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 296 090.00 | 11 652 385.00 | | 12 296 090.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 533.00 | 2 484 775.00 | | 1 731 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 045.00 | 31 962.00 | | 49 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 857.00 | 387 706.00 | | 280 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
EA Autres dettes | 2 835 445.00 | 2 894 840.00 | | 2 835 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 170 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 571.00 | 5 969 282.00 | | 5 000 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 386 661.00 | 17 621 668.00 | | 17 386 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 282.00 | 1 483 567.00 | | 1 337 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 440.00 | | 1 185 440.00 | 1 185 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 440.00 | | 1 185 440.00 | 1 185 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 673.00 | 4 851.00 | | 15 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 020.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 409 300.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 532.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 257 672.00 | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 580.00 | 261 205.00 | | 91 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 579.00 | 148 095.00 | | -91 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 910.00 | 34 235.00 | | 34 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 991.00 | 546 406.00 | | 312 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 544.00 | 2 918 391.00 | | 1 998 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 840.00 | 1 795 209.00 | | 1 354 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 705.00 | 1 123 182.00 | | 643 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 533.00 | 763 689.00 | 967 844.00 | 1 731 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 445.00 | 140 000.00 | 2 695 445.00 | 2 835 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 541 859.00 | 8 541 859.00 | | 8 541 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 994.00 | | | 1 135 994.00 |
VB T. V. A. | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VP Divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051 640.00 | 10 045 923.00 | 5 717.00 | 10 051 640.00 |
VW T.V.A. | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 571.00 | 1 337 282.00 | 3 663 289.00 | 5 000 571.00 |