| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
AP Constructions | 29 030.00 | 4 184.00 | 24 846.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 813.00 | 46 094.00 | 120 720.00 | 166 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 255 889.00 | | 8 255 889.00 | 8 255 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 471 707.00 | 63 466.00 | 13 408 241.00 | 13 471 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 939.00 | | 990 939.00 | 990 939.00 |
BZ Autres créances | 246 989.00 | | 246 989.00 | 246 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 769.00 | | 543 769.00 | 543 769.00 |
CF Disponibilités | 4 163 424.00 | | 4 163 424.00 | 4 163 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 576.00 | | 5 969 576.00 | 5 969 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 441 283.00 | 63 466.00 | 19 377 817.00 | 19 441 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 255 888.00 | | | 8 255 888.00 |
CU Autres participations | 5 001 070.00 | | 5 001 070.00 | 5 001 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 602.00 | 4 005 602.00 | | 4 005 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DG Autres réserves | 7 889 927.00 | 7 246 223.00 | | 7 889 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 825.00 | 643 705.00 | | 2 269 825.00 |
DL TOTAL (I) | 14 565 914.00 | 12 296 090.00 | | 14 565 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 844.00 | 1 731 533.00 | | 967 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 49 045.00 | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 737.00 | 280 857.00 | | 991 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 691.00 | | |
EA Autres dettes | 2 789 045.00 | 2 835 445.00 | | 2 789 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 811 904.00 | 5 000 571.00 | | 4 811 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 377 817.00 | 17 386 661.00 | | 19 377 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 030.00 | 1 337 282.00 | | 1 968 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 478.00 | | 1 106 478.00 | 1 106 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 478.00 | | 1 106 478.00 | 1 106 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | 15 673.00 | | 7 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 1.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 733.00 | 1.00 | | 119 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 860.00 | 1 040.00 | | 23 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | 91 580.00 | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 873.00 | -91 579.00 | | 95 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 757.00 | 34 910.00 | | 42 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 813.00 | 312 992.00 | | 1 122 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 168.00 | 1 998 544.00 | | 4 601 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 343.00 | 1 354 841.00 | | 2 331 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 825.00 | 643 704.00 | | 2 269 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 103.00 | | 58 612.00 | 13 739 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 779.00 | 13 262 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 009.00 | 13 471 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 230.00 | 195 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 461.00 | | 58 612.00 | 176 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549 454.00 | | | 13 549 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 144.00 | 27 990.00 | 15 668.00 | 51 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 758.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 714.00 | 27 232.00 | 15 668.00 | 38 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 666.00 | | 90 000.00 | 90 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 844.00 | 773 015.00 | 194 829.00 | 967 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704 872.00 | 704 872.00 | | 704 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 045.00 | 48 000.00 | 2 741 045.00 | 2 789 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 255 889.00 | 8 255 889.00 | | 8 255 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 990 939.00 | 990 939.00 | | 990 939.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 989.00 | 9 518 272.00 | 5 717.00 | 9 523 989.00 |
VW T.V.A. | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 904.00 | 1 876 030.00 | 2 935 874.00 | 4 811 904.00 |