| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
AP Constructions | 29 030.00 | 8 333.00 | 20 697.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 394.00 | 60 474.00 | 103 920.00 | 164 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 417 035.00 | | 11 417 035.00 | 11 417 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935 371.00 | 81 995.00 | 12 853 376.00 | 12 935 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 116.00 | | 1 070 116.00 | 1 070 116.00 |
BZ Autres créances | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 743.00 | | 373 743.00 | 373 743.00 |
CF Disponibilités | 3 600 827.00 | | 3 600 827.00 | 3 600 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 559.00 | | 6 317 559.00 | 6 317 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 930.00 | 81 995.00 | 19 170 935.00 | 19 252 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 417 035.00 | | | 11 417 035.00 |
CU Autres participations | 1 305 977.00 | | 1 305 977.00 | 1 305 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 602.00 | 4 005 602.00 | | 4 005 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DG Autres réserves | 10 159 752.00 | 7 889 927.00 | | 10 159 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 898.00 | 2 269 825.00 | | 1 242 898.00 |
DL TOTAL (I) | 15 808 812.00 | 14 565 914.00 | | 15 808 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 744.00 | 967 844.00 | | 196 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 278.00 | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 672.00 | 991 737.00 | | 298 672.00 |
EA Autres dettes | 2 742 587.00 | 2 789 045.00 | | 2 742 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 123.00 | 4 811 904.00 | | 3 362 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 935.00 | 19 377 817.00 | | 19 170 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 123.00 | 1 968 030.00 | | 3 362 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 161.00 | | 1 055 161.00 | 1 055 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 161.00 | | 1 055 161.00 | 1 055 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 106.00 | 7 698.00 | | 30 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060 560.00 | 29 733.00 | | 3 060 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060 560.00 | 119 733.00 | | 3 060 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135 259.00 | 23 860.00 | | 4 135 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138 096.00 | 23 860.00 | | 4 138 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 536.00 | 95 873.00 | | -1 077 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 624.00 | 42 757.00 | | 50 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 029.00 | 1 122 813.00 | | 415 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 154.00 | 4 601 168.00 | | 7 113 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 256.00 | 2 331 343.00 | | 5 870 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 898.00 | 2 269 825.00 | | 1 242 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 471 707.00 | | 11 839 654.00 | 13 471 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 367 871.00 | 12 728 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 375 990.00 | 12 935 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 119.00 | 193 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 843.00 | | 5 700.00 | 195 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262 676.00 | | 11 833 954.00 | 13 262 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 466.00 | 26 649.00 | 8 119.00 | 63 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 26 649.00 | 8 119.00 | 50 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 587.00 | 41 742.00 | 2 700 845.00 | 2 742 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 417 035.00 | 11 417 035.00 | | 11 417 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 116.00 | 1 070 116.00 | | 1 070 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 014.00 | | | 773 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 213.00 | 147 213.00 | | 147 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845 772.00 | 12 840 025.00 | 5 747.00 | 12 845 772.00 |
VW T.V.A. | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 123.00 | 661 278.00 | 2 700 845.00 | 3 362 123.00 |