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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 13 043.00 | 29 059.00 | 42 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 602.00 | 13 043.00 | 172 559.00 | 185 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
110 Total général Actif | 194 834.00 | 13 043.00 | 181 791.00 | 194 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 773.00 | 114 973.00 | | 134 773.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | 1 642.00 | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 406.00 | 116 615.00 | | 136 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 449.00 | 34 371.00 | | 36 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | 1 025.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 36 745.00 | 37 908.00 | | 36 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 290.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 203.00 | 25 161.00 | | 32 203.00 |
252 Charges sociales | 9 298.00 | 6 870.00 | | 9 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | 4 571.00 | | 4 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 277.00 | 112 196.00 | | 122 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 129.00 | 4 419.00 | | 14 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 3 009.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 123.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 086.00 | 1 290.00 | | 12 086.00 |