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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 17 876.00 | 24 226.00 | 42 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 602.00 | 17 876.00 | 167 726.00 | 185 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
110 Total général Actif | 191 221.00 | 17 876.00 | 173 345.00 | 191 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 801.00 | 134 773.00 | | 154 801.00 |
230 Autres produits | 1 497.00 | 1 633.00 | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 298.00 | 136 406.00 | | 156 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 935.00 | 36 449.00 | | 38 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 404.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 38 798.00 | 36 745.00 | | 38 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 2 345.00 | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 926.00 | 32 203.00 | | 39 926.00 |
252 Charges sociales | 8 839.00 | 9 298.00 | | 8 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 851.00 | 122 277.00 | | 134 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 447.00 | 14 129.00 | | 21 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 2 036.00 | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 374.00 | 12 086.00 | | 18 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |