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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 035.00 | 23 625.00 | 67 410.00 | 91 035.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 535.00 | 23 625.00 | 210 910.00 | 234 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
110 Total général Actif | 241 842.00 | 23 625.00 | 218 217.00 | 241 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 328.00 | 154 801.00 | | 147 328.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | 1 497.00 | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 960.00 | 156 298.00 | | 148 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 737.00 | 38 935.00 | | 31 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | -97.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 46 512.00 | 38 798.00 | | 46 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 3 616.00 | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 250.00 | 39 926.00 | | 38 250.00 |
252 Charges sociales | 4 851.00 | 8 839.00 | | 4 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | 4 833.00 | | 5 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 498.00 | 134 851.00 | | 130 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 462.00 | 21 447.00 | | 18 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 3 070.00 | | 2 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 614.00 | 18 374.00 | | 15 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 135.00 | | | 7 135.00 |