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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 326.00 | 29 282.00 | 1 044.00 | 30 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 177.00 | 146 920.00 | 324 257.00 | 471 177.00 |
040 Immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 841.00 | 176 202.00 | 465 638.00 | 641 841.00 |
060 Stock marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
072 Créances – Autres | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
084 Disponibilités | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
110 Total général Actif | 724 919.00 | 176 202.00 | 548 716.00 | 724 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 528.00 | | | 639 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |