| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 066.00 | 240 805.00 | 219 260.00 | 460 066.00 |
040 Immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 947.00 | 269 872.00 | 360 075.00 | 629 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
072 Créances – Autres | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
084 Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
110 Total général Actif | 693 260.00 | 269 872.00 | 423 387.00 | 693 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 704.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 692.00 | | | 629 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |