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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 066.00 | 190 724.00 | 269 342.00 | 460 066.00 |
040 Immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 692.00 | 219 790.00 | 409 901.00 | 629 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
060 Stock marchandises | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
072 Créances – Autres | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
084 Disponibilités | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
110 Total général Actif | 739 384.00 | 219 790.00 | 519 593.00 | 739 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 841.00 | | | 641 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222.00 | | | 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |