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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 2 342.00 | 5 111.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 6.00 | 1 162.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 330.00 | 10 147.00 | 37 183.00 | 47 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 951.00 | 12 496.00 | 43 455.00 | 55 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 116.00 | | 383 116.00 | 383 116.00 |
BZ Autres créances | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CF Disponibilités | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 495.00 | | 697 495.00 | 697 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 446.00 | 12 496.00 | 740 950.00 | 753 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 822.00 | 119 910.00 | | 234 822.00 |
DL TOTAL (I) | 256 122.00 | 122 910.00 | | 256 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 347.00 | 106.00 | | 51 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 419.00 | 47 505.00 | | 213 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 839.00 | 121 744.00 | | 194 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 828.00 | 169 355.00 | | 484 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 950.00 | 292 266.00 | | 740 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 903.00 | | 37 048.00 | 18 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | 37 048.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 10 423.00 | | 2 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 491.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 8 933.00 | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 419.00 | 213 419.00 | | 213 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
UX Autres créances clients | 333 116.00 | | | 333 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VC Groupe et associés | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VP Divers | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 561.00 | 475 561.00 | | 475 561.00 |
VW T.V.A. | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 828.00 | 484 828.00 | | 484 828.00 |