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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 5 323.00 | 2 130.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 765.00 | 383.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 608.00 | 47 446.00 | 82 160.00 | 109 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 788.00 | | 6 766.00 | 6 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 474.00 | 53 554.00 | 84 920.00 | 138 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 093.00 | 10 630.00 | 1 106 263.00 | 1 119 093.00 |
BZ Autres créances | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 427.00 | 77.00 | 32 350.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 231 604.00 | | 231 604.00 | 231 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 640.00 | 10 907.00 | 1 463 733.00 | 1 474 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 114.00 | 64 461.00 | 1 548 653.00 | 1 613 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
DL TOTAL (I) | 392 082.00 | 308 880.00 | | 392 082.00 |
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 703.00 | 10 404.00 | | 29 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 126.00 | 1 496.00 | | 124 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 766.00 | 258 473.00 | | 469 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 210.00 | 245 040.00 | | 400 210.00 |
EA Autres dettes | 115 330.00 | 108 128.00 | | 115 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 136.00 | 810 411.00 | | 1 139 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 653.00 | 918 291.00 | | 1 548 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 973.00 | | 81 501.00 | 56 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | | 68 042.00 | 49 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175.00 | 23 379.00 | | 30 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 1 491.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 21 888.00 | | 26 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 830.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 413.00 | 1 105 413.00 | | 1 105 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 703.00 | 10 950.00 | 18 753.00 | 29 703.00 |
VI Groupe et associés | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 448.00 | 1 209 989.00 | 13 459.00 | 1 223 448.00 |
VW T.V.A. | 233 598.00 | 233 593.00 | | 233 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 138.00 | 1 120 382.00 | 18 753.00 | 1 139 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |