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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 3 833.00 | 3 620.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 396.00 | 772.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 353.00 | 25 947.00 | 22 406.00 | 48 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 973.00 | 30 175.00 | 26 798.00 | 56 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 857.00 | | 626 857.00 | 626 857.00 |
BZ Autres créances | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
CF Disponibilités | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 493.00 | | 892 493.00 | 892 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 466.00 | 30 175.00 | 919 291.00 | 949 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 758.00 | 234 822.00 | | 202 758.00 |
DL TOTAL (I) | 308 880.00 | 256 122.00 | | 308 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 404.00 | 25 223.00 | | 19 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 51 347.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 473.00 | 213 419.00 | | 256 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 910.00 | 194 839.00 | | 224 910.00 |
EA Autres dettes | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 411.00 | 484 828.00 | | 610 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 291.00 | 740 950.00 | | 919 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 950.00 | | | 596 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 951.00 | | 1 023.00 | 55 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | | 1 023.00 | 48 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496.00 | 17 680.00 | | 12 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 491.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 16 189.00 | | 10 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
UX Autres créances clients | 626 857.00 | 626 857.00 | | 626 857.00 |
VB T. V. A. | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 404.00 | 5 943.00 | 13 461.00 | 19 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VP Divers | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 774.00 | 716 774.00 | | 716 774.00 |
VW T.V.A. | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 411.00 | 596 950.00 | 13 461.00 | 610 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
ST Autres comptes | 290 109.00 | | | 290 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YT Sous‐traitance | 175 298.00 | | | 175 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 360.00 | | | 282 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 749.00 | | | 357 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 517.00 | | | 792 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |