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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 305.00 | 457.00 | 28 848.00 | 29 305.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 305.00 | 457.00 | 134 848.00 | 135 305.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
110 Total général Actif | 136 760.00 | 457.00 | 136 303.00 | 136 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
252 Charges sociales | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 467.00 | | | 6 467.00 |