| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 885.00 | 5 161.00 | 25 724.00 | 30 885.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 885.00 | 5 161.00 | 131 724.00 | 136 885.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
110 Total général Actif | 147 838.00 | 5 161.00 | 142 676.00 | 147 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
252 Charges sociales | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 002.00 | | | -13 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 002.00 | | | -13 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |