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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 885.00 | 6 791.00 | 24 094.00 | 30 885.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 885.00 | 6 791.00 | 130 094.00 | 136 885.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
110 Total général Actif | 141 763.00 | 6 791.00 | 134 972.00 | 141 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
230 Autres produits | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
252 Charges sociales | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 777.00 | | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |