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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 085.00 | 67 467.00 | 2 618.00 | 70 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 842.00 | 46 572.00 | 9 270.00 | 55 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 030.00 | 135 862.00 | 109 168.00 | 245 030.00 |
BT Marchandises | 100 125.00 | 25 411.00 | 74 713.00 | 100 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 437.00 | 2 447.00 | 45 990.00 | 48 437.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 933.00 | 27 859.00 | 336 074.00 | 363 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 963.00 | 163 721.00 | 445 242.00 | 608 963.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 224 888.00 | 208 351.00 | | 224 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 411.00 | 16 537.00 | | 45 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 961.00 | 2 463.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 305 800.00 | 260 890.00 | | 305 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | 6 044.00 | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 121 377.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 680.00 | 24 819.00 | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 443.00 | 155 415.00 | | 139 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 242.00 | 416 305.00 | | 445 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 443.00 | 155 415.00 | | 139 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 756.00 | | 3 004.00 | 243 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 245 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 145 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | | 2 999.00 | 143 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 5.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 849.00 | 2 743.00 | 1 730.00 | 134 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 120.00 | 2 743.00 | 1 730.00 | 132 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 703.00 | 8 549.00 | 6 840.00 | 23 703.00 |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 150.00 | 8 549.00 | 6 840.00 | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 8 549.00 | 6 840.00 | 26 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |