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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 23 445.00 | 19 527.00 | 3 918.00 | 23 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 414.00 | 71 484.00 | 9 930.00 | 81 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 236.00 | 42 347.00 | 3 889.00 | 46 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 114.00 | 136 087.00 | 115 027.00 | 251 114.00 |
BT Marchandises | 53 782.00 | 8 025.00 | 45 757.00 | 53 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 424.00 | 8 025.00 | 491 399.00 | 499 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 537.00 | 144 112.00 | 606 426.00 | 750 537.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 309 267.00 | 270 300.00 | | 309 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 863.00 | 38 968.00 | | 58 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | 1 460.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 402 628.00 | 344 266.00 | | 402 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 910.00 | 17 610.00 | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 68 416.00 | | 125 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 630.00 | 23 771.00 | | 41 630.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 798.00 | 125 287.00 | | 203 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 426.00 | 469 553.00 | | 606 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 522.00 | 125 287.00 | | 197 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 608.00 | | 6 505.00 | 244 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 932.00 | 347 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 120.00 | 5 238.00 | | 128 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 595.00 | | 6 500.00 | 144 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 5.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 849.00 | 5 238.00 | | 130 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 120.00 | 5 238.00 | | 128 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 357.00 | 1 129.00 | 24 462.00 | 31 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 357.00 | 1 129.00 | 24 462.00 | 31 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 357.00 | 1 129.00 | 24 462.00 | 31 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 24 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
UX Autres créances clients | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253.00 | 1 976.00 | 6 276.00 | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 798.00 | 197 522.00 | 6 276.00 | 203 798.00 |