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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 23 445.00 | 20 397.00 | 3 048.00 | 23 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 580.00 | 62 551.00 | 31 030.00 | 93 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 491.00 | 58 648.00 | 128 843.00 | 187 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 812.00 | 141 595.00 | 260 216.00 | 401 812.00 |
BT Marchandises | 50 593.00 | 12 164.00 | 38 430.00 | 50 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 872.00 | 216.00 | 111 656.00 | 111 872.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 670.00 | 12 379.00 | 565 291.00 | 577 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 482.00 | 153 975.00 | 825 507.00 | 979 482.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 490.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 240 257.00 | 368 130.00 | | 240 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 473.00 | 41 637.00 | | 71 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 483.00 | 457.00 | | 15 483.00 |
DL TOTAL (I) | 530 262.00 | 443 763.00 | | 530 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 348.00 | 91 283.00 | | 43 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 359.00 | 28 514.00 | | 40 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 476.00 | 58 059.00 | | 119 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 202.00 | 29 761.00 | | 49 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 860.00 | 47 758.00 | | 42 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 245.00 | 255 376.00 | | 295 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 507.00 | 699 139.00 | | 825 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 873.00 | 213 480.00 | | 262 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 385.00 | | 54 426.00 | 347 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 095.00 | | 54 421.00 | 250 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 6.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 045.00 | 21 550.00 | | 120 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 045.00 | 21 550.00 | | 120 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 939.00 | 2 225.00 | 2 000.00 | 11 939.00 |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 939.00 | 2 441.00 | 2 000.00 | 11 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939.00 | 2 441.00 | 2 000.00 | 11 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
UX Autres créances clients | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 341.00 | 10 969.00 | 32 372.00 | 43 341.00 |
VI Groupe et associés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 245.00 | 262 873.00 | 32 372.00 | 295 245.00 |