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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 503.00 | 92 526.00 | 46 977.00 | 139 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 383.00 | 96 196.00 | 133 187.00 | 229 383.00 |
060 Stock marchandises | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 728.00 | 4 368.00 | 70 360.00 | 74 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
084 Disponibilités | 140 663.00 | | 140 663.00 | 140 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 171.00 | 4 368.00 | 297 802.00 | 302 171.00 |
110 Total général Actif | 531 554.00 | 100 564.00 | 430 990.00 | 531 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 802.00 | | | 384 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
252 Charges sociales | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 647.00 | | | 414 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 102.00 | | | -14 102.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 797.00 | | | -13 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |