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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 389.00 | 2 376.00 | 2 012.00 | 4 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 143.00 | 123 110.00 | 25 033.00 | 148 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 742.00 | 125 486.00 | 113 255.00 | 238 742.00 |
060 Stock marchandises | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 412.00 | 4 120.00 | 66 291.00 | 70 412.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 757.00 | 4 120.00 | 247 636.00 | 251 757.00 |
110 Total général Actif | 490 499.00 | 129 607.00 | 360 892.00 | 490 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 513.00 | | | 371 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
242 Autres charges externes. | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
252 Charges sociales | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |