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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 673.00 | 104 215.00 | 37 457.00 | 141 673.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 553.00 | 107 885.00 | 123 667.00 | 231 553.00 |
060 Stock marchandises | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 462.00 | 2 821.00 | 61 640.00 | 64 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 146.00 | 2 821.00 | 270 324.00 | 273 146.00 |
110 Total général Actif | 504 699.00 | 110 707.00 | 393 992.00 | 504 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 107.00 | | | 343 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 914.00 | | | 359 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
242 Autres charges externes. | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
252 Charges sociales | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 710.00 | | | 342 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 072.00 | | | 231 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |