| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 367.00 | 4 111.00 | 9 256.00 | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 499.00 | 961 219.00 | 26 281.00 | 987 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 847.00 | 281 780.00 | 361 067.00 | 642 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 688.00 | 200 682.00 | 116 006.00 | 316 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 535.00 | 1 486 306.00 | 2 377 229.00 | 3 863 535.00 |
BT Marchandises | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 714.00 | 6 940.00 | 1 201 774.00 | 1 208 714.00 |
BZ Autres créances | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 666.00 | 6 940.00 | 1 938 726.00 | 1 945 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 200.00 | 1 493 246.00 | 4 315 955.00 | 5 809 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
CU Autres participations | 1 634 720.00 | | 1 634 720.00 | 1 634 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787 150.00 | 609 308.00 | | 787 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 936.00 | 209 842.00 | | 302 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 091.00 | 1 452 155.00 | | 1 723 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 660.00 | 484 552.00 | | 792 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 100.00 | 312 864.00 | | 316 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 484.00 | 599 122.00 | | 905 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 456.00 | 472 229.00 | | 549 456.00 |
EA Autres dettes | 27 664.00 | 24 582.00 | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 364.00 | 1 893 350.00 | | 2 591 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 955.00 | 3 345 505.00 | | 4 315 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 100.00 | 1 551 007.00 | | 2 179 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 115.00 | 266 816.00 | | 263 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 370.00 | | 699 143.00 | 3 214 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 979.00 | 3 863 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 157 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 279.00 | 1 728 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 141.00 | | 18 912.00 | 144 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 147.00 | | 383 414.00 | 1 389 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 651.00 | | 296 818.00 | 1 658 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 226.00 | 80 528.00 | 2 130.00 | 1 207 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | 1 764.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 365.00 | 78 764.00 | 2 130.00 | 1 166 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 507 740.00 | 499 080.00 | | 1 507 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | 2 565.00 | 6 647.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 796.00 | 52 473.00 | 6 647.00 | 161 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 796.00 | 53 973.00 | 6 647.00 | 161 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | 6 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 484.00 | 905 484.00 | | 905 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 688.00 | | | 316 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 577.00 | | | 1 200 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 750.00 | 266 750.00 | | 266 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 910.00 | 113 646.00 | 365 540.00 | 525 910.00 |
VI Groupe et associés | 316 076.00 | 316 076.00 | | 316 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 191.00 | | | 396 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 569.00 | 1 382 683.00 | 328 886.00 | 1 711 569.00 |
VW T.V.A. | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 364.00 | 2 179 100.00 | 365 540.00 | 2 591 364.00 |