| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 554.00 | 21 131.00 | 27 423.00 | 48 554.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 43 548.00 | 2 519.00 | 46 067.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 005.00 | 991 416.00 | 24 589.00 | 1 016 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 645.00 | 557 861.00 | 336 784.00 | 894 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 643.00 | 252 841.00 | 486 802.00 | 739 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 669.00 | 1 894 478.00 | 2 629 190.00 | 4 523 669.00 |
BT Marchandises | 625 602.00 | | 625 602.00 | 625 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 902.00 | 22 933.00 | 1 043 969.00 | 1 066 902.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 691.00 | 22 933.00 | 1 845 758.00 | 1 868 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 359.00 | 1 917 411.00 | 4 474 948.00 | 6 392 359.00 |
CU Autres participations | 1 634 720.00 | 5 250.00 | 1 629 470.00 | 1 634 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 034.00 | 1 137 371.00 | | 1 187 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 130.00 | 49 662.00 | | 249 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 169.00 | 1 820 038.00 | | 2 069 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 539.00 | 964 225.00 | | 810 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 032.00 | 406 279.00 | | 336 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 802.00 | 691 356.00 | | 706 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 164.00 | 468 099.00 | | 551 164.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 8 539.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 780.00 | 2 538 499.00 | | 2 405 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 948.00 | 4 358 537.00 | | 4 474 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 871.00 | 1 868 196.00 | | 1 677 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 845.00 | 503 252.00 | | 194 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 813 458.00 | 26 698.00 | 4 840 156.00 | 4 813 458.00 |
FG Production vendue services | 4 666 032.00 | | 4 666 032.00 | 4 666 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 490.00 | 26 698.00 | 9 506 188.00 | 9 479 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 862.00 | 65 902.00 | | 28 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 405.00 | 16 867.00 | | 28 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 500.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 175.00 | 5 583.00 | | 21 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 19 978.00 | | 22 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 850.00 | 393.00 | | 129 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 259.00 | 1 190.00 | | 26 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 513.00 | 1 583.00 | | 258 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 244.00 | 18 396.00 | | -236 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 735.00 | 3 704.00 | | 31 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 705.00 | -1 359.00 | | 82 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 152.00 | 7 775 777.00 | | 9 600 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 021.00 | 7 726 115.00 | | 9 351 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 130.00 | 49 662.00 | | 249 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 635.00 | 535 006.00 | | 396 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 277.00 | | 235 765.00 | 4 367 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 721.00 | 50 653.00 | 4 523 669.00 | 28 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | 209 866.00 | 28 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 653.00 | 1 910 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 701.00 | | 35 886.00 | 202 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 077.00 | | 89 225.00 | 1 872 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 068.00 | | 110 654.00 | 2 270 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 686.00 | 138 095.00 | 24 394.00 | 1 522 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 940.00 | 19 739.00 | | 44 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 315.00 | 118 356.00 | 24 394.00 | 1 455 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 687.00 | 97 154.00 | | 155 687.00 |
6T Sur comptes clients | 24 998.00 | 20 525.00 | 22 591.00 | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 685.00 | 122 929.00 | 22 591.00 | 180 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 685.00 | 122 929.00 | 22 591.00 | 180 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 525.00 | 22 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 802.00 | 706 802.00 | | 706 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 874.00 | 151 874.00 | | 151 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 643.00 | | 739 643.00 | 739 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 743.00 | 1 040 743.00 | | 1 040 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 446.00 | 182 538.00 | 427 908.00 | 610 446.00 |
VI Groupe et associés | 335 937.00 | 35 937.00 | 300 000.00 | 335 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 413.00 | 1 118 252.00 | 772 161.00 | 1 890 413.00 |
VW T.V.A. | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 779.00 | 1 677 871.00 | 727 908.00 | 2 405 779.00 |