| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 598.00 | 34 096.00 | 26 502.00 | 60 598.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 126.00 | 999 950.00 | 22 176.00 | 1 022 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 368.00 | 636 410.00 | 261 958.00 | 898 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 388.00 | 295 856.00 | 515 532.00 | 811 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 303.00 | 2 040 060.00 | 2 577 243.00 | 4 617 303.00 |
BT Marchandises | 798 695.00 | 169 282.00 | 629 413.00 | 798 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 353.00 | 28 424.00 | 1 062 928.00 | 1 091 353.00 |
BZ Autres créances | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 686.00 | 197 706.00 | 1 862 979.00 | 2 060 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 988.00 | 2 237 767.00 | 4 440 222.00 | 6 677 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
CU Autres participations | 1 634 720.00 | 5 250.00 | 1 629 470.00 | 1 634 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 164.00 | 1 187 034.00 | | 1 436 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 695.00 | 249 130.00 | | 53 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 864.00 | 2 069 169.00 | | 2 122 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 807.00 | 810 539.00 | | 650 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 121.00 | 336 032.00 | | 348 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 819.00 | 706 802.00 | | 845 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 268.00 | 551 164.00 | | 470 268.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 1 242.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 358.00 | 2 405 780.00 | | 2 317 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 222.00 | 4 474 948.00 | | 4 440 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 811.00 | 1 677 871.00 | | 1 729 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 365.00 | 194 845.00 | | 177 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 866.00 | 753.00 | 4 641 619.00 | 4 640 866.00 |
FG Production vendue services | 4 943 131.00 | | 4 943 131.00 | 4 943 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583 997.00 | 753.00 | 9 584 750.00 | 9 583 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 647 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 194.00 | 28 862.00 | | 49 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 266.00 | 28 405.00 | | 31 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | 21 175.00 | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | 22 269.00 | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 977.00 | 129 850.00 | | 54 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | 26 259.00 | | 2 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 297.00 | 102 404.00 | | 212 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 019.00 | 258 513.00 | | 270 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 644.00 | -236 244.00 | | -260 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 769.00 | 31 735.00 | | 22 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 82 705.00 | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664 997.00 | 9 600 152.00 | | 9 664 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 302.00 | 9 351 021.00 | | 9 611 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 695.00 | 249 130.00 | | 53 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 656.00 | 396 635.00 | | 669 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 648.00 | | 42 526.00 | 2 147 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 638.00 | 2 169 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 638.00 | 1 920 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 866.00 | | 12 044.00 | 209 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 461.00 | | 30 482.00 | 1 910 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 246.00 | 120 459.00 | 17 892.00 | 1 635 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 679.00 | 15 484.00 | | 64 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 135.00 | 104 975.00 | 17 892.00 | 1 548 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 841.00 | 43 015.00 | | 252 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 169 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 933.00 | 19 478.00 | 13 987.00 | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 024.00 | 231 775.00 | 13 987.00 | 281 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 024.00 | 231 775.00 | 13 987.00 | 281 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 478.00 | 13 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 819.00 | 845 819.00 | | 845 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 388.00 | | 811 388.00 | 811 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 686.00 | 1 060 686.00 | | 1 060 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 642.00 | 182 094.00 | 287 547.00 | 469 642.00 |
VI Groupe et associés | 348 016.00 | 48 016.00 | 300 000.00 | 348 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VP Divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 519.00 | 1 210 105.00 | 848 414.00 | 2 058 519.00 |
VW T.V.A. | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 358.00 | 1 729 811.00 | 587 547.00 | 2 317 358.00 |