| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 987.00 | 74 472.00 | 92 515.00 | 166 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 555.00 | 74 887.00 | 92 667.00 | 167 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 415.00 | 74 887.00 | 132 528.00 | 207 415.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 14 374.00 | 307.00 | | 14 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 14 067.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 27 824.00 | 24 494.00 | | 27 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | 33 987.00 | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 14 736.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 6 069.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 9 003.00 | | 7 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 704.00 | 63 796.00 | | 104 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 528.00 | 88 290.00 | | 132 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 704.00 | 46 791.00 | | 104 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 867.00 | 53 220.00 | 146 086.00 | 92 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 867.00 | 53 220.00 | 146 086.00 | 92 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 090.00 | 147 663.00 | | 146 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 760.00 | 133 596.00 | | 142 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | 14 067.00 | | 3 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 755.00 | | 48 800.00 | 118 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 187.00 | | 48 800.00 | 118 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 555.00 | 15 333.00 | | 59 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | 15 333.00 | | 59 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |