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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 508.00 | 20 769.00 | 36 740.00 | 57 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 879.00 | 20 987.00 | 36 892.00 | 57 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 586.00 | 20 987.00 | 77 599.00 | 98 586.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 27 337.00 | 17 704.00 | | 27 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 9 633.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 49 565.00 | 37 457.00 | | 49 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | 38 956.00 | | 5 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 8 208.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 212.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 7 529.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 034.00 | 59 905.00 | | 28 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 599.00 | 97 361.00 | | 77 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 601.00 | 34 438.00 | | 23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 153 067.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 493.00 | 21 643.00 | 86 149.00 | 85 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 078.00 | 21 643.00 | 85 952.00 | 85 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 1 177.00 | 4 433.00 | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | 44 330.00 | 36 996.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 034.00 | 23 601.00 | 4 433.00 | 28 034.00 |