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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 500.00 | 85 078.00 | 67 422.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 067.00 | 85 493.00 | 67 574.00 | 153 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 854.00 | 85 493.00 | 97 361.00 | 182 854.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 17 704.00 | 14 374.00 | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 633.00 | 3 330.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 37 457.00 | 27 824.00 | | 37 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 956.00 | 19 227.00 | | 38 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 11 281.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 8 080.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | 7 555.00 | | 7 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 905.00 | 104 704.00 | | 59 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 361.00 | 132 528.00 | | 97 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 870.00 | 91 133.00 | 162 003.00 | 70 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 870.00 | 91 133.00 | 162 003.00 | 70 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 619.00 | 146 090.00 | | 173 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 986.00 | 142 760.00 | | 163 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 633.00 | 3 330.00 | | 9 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 153 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 152 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 987.00 | | | 166 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 887.00 | 25 093.00 | 14 487.00 | 74 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 472.00 | 25 093.00 | 14 487.00 | 74 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 956.00 | 13 489.00 | 25 467.00 | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 905.00 | 34 436.00 | 25 467.00 | 59 905.00 |