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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 715.00 | 14 634.00 | 2 081.00 | 16 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 909.00 | 18 628.00 | 3 281.00 | 21 909.00 |
BP En cours de production de services | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
BZ Autres créances | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 829.00 | 18 628.00 | 341 201.00 | 359 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 348.00 | | | -47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 201.00 | | | 341 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
FM Production stockée | | | 5 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 560.00 | | | -57 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 251.00 | | | 331 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 599.00 | | | 378 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 348.00 | | | -47 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 822.00 | 1 805.00 | | 16 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 1 805.00 | | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 965.00 | | | 165 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VI Groupe et associés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 974.00 | 262 774.00 | 1 200.00 | 263 974.00 |
VW T.V.A. | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
ST Autres comptes | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 202.00 | | | 137 202.00 |