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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 4 275.00 | 62.00 | 4 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231.00 | 8 269.00 | 962.00 | 9 231.00 |
BP En cours de production de services | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 143.00 | | 149 143.00 | 149 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 375.00 | 8 269.00 | 150 106.00 | 158 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 926.00 | | | -44 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | -31 254.00 | | | -31 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
FM Production stockée | | | -10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 324.00 | | | -16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531.00 | | 900.00 | 9 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 9 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 900.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952.00 | 316.00 | | 7 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 316.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 297.00 | 127 397.00 | 900.00 | 128 297.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |