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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 3 958.00 | 378.00 | 4 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531.00 | 7 952.00 | 1 578.00 | 9 531.00 |
BP En cours de production de services | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 148.00 | 7 952.00 | 70 195.00 | 78 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 381.00 | | | -31 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 544.00 | | | -13 544.00 |
DL TOTAL (I) | -36 126.00 | | | -36 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
FM Production stockée | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 943.00 | | | -15 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 544.00 | | | -13 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 9 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734.00 | 316.00 | 9 097.00 | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 316.00 | 9 097.00 | 12 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |