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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 353.00 | | 2 386 353.00 | 2 386 353.00 |
BZ Autres créances | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 996.00 | | 2 514 996.00 | 2 514 996.00 |
CU Autres participations | 2 378 438.00 | | 2 378 438.00 | 2 378 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 880.00 | | | 1 564 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 648.00 | | | 1 908 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 348.00 | | | 606 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 996.00 | | | 2 514 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919.00 | | | 244 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 150.00 | 89 721.00 | 361 429.00 | 451 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
VP Divers | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 978.00 | 109 062.00 | 7 916.00 | 116 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 348.00 | 244 919.00 | 361 429.00 | 606 348.00 |