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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 292.00 | | 427 292.00 | 427 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 730.00 | | 2 805 730.00 | 2 805 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 168.00 | | 2 927 168.00 | 2 927 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 292.00 | | | 427 292.00 |
CU Autres participations | 2 378 438.00 | | 2 378 438.00 | 2 378 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DG Autres réserves | 1 781 158.00 | | | 1 781 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 174.00 | | | 2 107 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 352.00 | | | 362 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 270.00 | | | 333 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 994.00 | | | 819 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 168.00 | | | 2 927 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 845.00 | | | 547 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 146.00 | | | 558 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 620.00 | | | 359 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 377.00 | | | 419 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 293.00 | 427 293.00 | | 427 293.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 353.00 | 90 204.00 | 272 148.00 | 362 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 674.00 | 532 674.00 | | 532 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 394.00 | 98 245.00 | 272 148.00 | 370 394.00 |