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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 438.00 | | 2 388 438.00 | 2 388 438.00 |
BZ Autres créances | 348 421.00 | | 348 421.00 | 348 421.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 497.00 | | 355 497.00 | 355 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 935.00 | | 2 743 935.00 | 2 743 935.00 |
CU Autres participations | 2 388 438.00 | | 2 388 438.00 | 2 388 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DG Autres réserves | 1 929 684.00 | | | 1 929 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 814.00 | | | 2 275 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 121.00 | | | 468 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 935.00 | | | 2 743 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 966.00 | | | 285 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 946.00 | | | 558 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 306.00 | | | 340 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 731.00 | | 10 000.00 | 2 805 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 293.00 | 2 388 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 293.00 | 2 388 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 731.00 | | 10 000.00 | 2 805 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
UX Autres créances clients | 348 421.00 | | | 348 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 846.00 | 90 692.00 | 182 154.00 | 272 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
VP Divers | 348 421.00 | 348 421.00 | | 348 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 421.00 | 348 421.00 | | 348 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 120.00 | 285 966.00 | 182 154.00 | 468 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |