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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 682.00 | 912 726.00 | 1 086 956.00 | 1 999 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 822.00 | | 423 822.00 | 423 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 381.00 | 106 239.00 | 9 141.00 | 115 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 886.00 | 1 018 965.00 | 1 519 920.00 | 2 538 886.00 |
BP En cours de production de services | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 827.00 | 4 199.00 | 705 627.00 | 709 827.00 |
BZ Autres créances | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 676.00 | 4 199.00 | 977 476.00 | 981 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 562.00 | 1 023 165.00 | 2 497 397.00 | 3 520 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 266.00 | 83 424.00 | | 121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | 37 842.00 | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 156 720.00 | 122 366.00 | | 156 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | 77.00 | | 21 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 929.00 | 1 115 484.00 | | 1 762 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | 816 294.00 | | 93 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 022.00 | 117 389.00 | | 178 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 676.00 | 2 049 245.00 | | 2 340 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 397.00 | 2 171 611.00 | | 2 497 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 676.00 | 2 049 245.00 | | 2 340 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 152.00 | | 882 152.00 | 882 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 152.00 | | 882 152.00 | 882 152.00 |
FM Production stockée | | | 46 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 687.00 | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 221.00 | 839 744.00 | | 1 104 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 867.00 | 801 902.00 | | 1 069 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 354.00 | 37 842.00 | | 34 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 562.00 | | 296 105.00 | 2 362 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 781.00 | 2 538 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 781.00 | 2 423 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 325.00 | | 290 961.00 | 2 252 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 237.00 | | 5 144.00 | 110 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 240.00 | 317 725.00 | | 701 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 368.00 | 310 358.00 | | 602 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 872.00 | 7 367.00 | | 98 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 1 663.00 | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 1 663.00 | | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 1 663.00 | | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 064.00 | 285 064.00 | | 285 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 700 826.00 | | | 700 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 930.00 | 1 762 930.00 | | 1 762 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VP Divers | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 692.00 | 925 690.00 | 9 002.00 | 934 692.00 |
VW T.V.A. | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 676.00 | 2 340 676.00 | | 2 340 676.00 |