| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224 245.00 | 1 184 404.00 | 1 039 841.00 | 2 224 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 540.00 | 112 921.00 | 17 619.00 | 130 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 420.00 | 1 297 326.00 | 1 257 094.00 | 2 554 420.00 |
BP En cours de production de services | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 985.00 | 5 863.00 | 590 122.00 | 595 985.00 |
BZ Autres créances | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 543.00 | 5 863.00 | 687 680.00 | 693 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 963.00 | 1 303 189.00 | 1 944 774.00 | 3 247 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 621.00 | 121 267.00 | | 155 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | 34 354.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 171 518.00 | 156 721.00 | | 171 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 827.00 | 21 382.00 | | 17 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 242.00 | 1 762 930.00 | | 1 531 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 93 158.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 969.00 | 178 023.00 | | 168 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 425.00 | 285 064.00 | | 6 425.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 256.00 | 2 340 676.00 | | 1 773 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 774.00 | 2 497 397.00 | | 1 944 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 256.00 | 2 340 676.00 | | 1 773 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 561.00 | 21 324.00 | | 17 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 678.00 | 19 839.00 | 960 517.00 | 940 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 678.00 | 19 839.00 | 960 517.00 | 940 678.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 000.00 | 1 402.00 | | -5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 690.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 5 363.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 587.00 | 1 104 222.00 | | 957 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 790.00 | 1 069 868.00 | | 942 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | 34 354.00 | | 14 797.00 |