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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260 597.00 | 1 447 294.00 | 813 303.00 | 2 260 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 727.00 | 123 156.00 | 18 571.00 | 141 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 586.00 | 1 570 449.00 | 996 136.00 | 2 566 586.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 707.00 | 7 526.00 | 511 181.00 | 518 707.00 |
BZ Autres créances | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 798.00 | 7 526.00 | 627 272.00 | 634 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 384.00 | 1 577 976.00 | 1 623 408.00 | 3 201 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 418.00 | 155 621.00 | | 170 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 14 797.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 196 682.00 | 171 518.00 | | 196 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141.00 | 17 827.00 | | 3 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 896.00 | 1 531 242.00 | | 1 075 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 254.00 | 46 750.00 | | 147 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 434.00 | 168 969.00 | | 200 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 425.00 | | |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 726.00 | 1 773 256.00 | | 1 426 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 408.00 | 1 944 774.00 | | 1 623 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 726.00 | 1 773 256.00 | | 1 426 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | 17 561.00 | | 2 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 960.00 | | 1 002 960.00 | 1 002 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 960.00 | | 1 002 960.00 | 1 002 960.00 |
FM Production stockée | | | -46 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 642.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 1 432.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 315.00 | 957 587.00 | | 957 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 151.00 | 942 790.00 | | 932 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 14 797.00 | | 25 164.00 |