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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 525.00 | 7 475.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 453.00 | 41 750.00 | 31 703.00 | 73 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 935.00 | 52 275.00 | 74 660.00 | 126 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 098.00 | 52 275.00 | 242 823.00 | 295 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 414.00 | 79 283.00 | | 111 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | 32 132.00 | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 157 590.00 | 119 114.00 | | 157 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 10 679.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 16 521.00 | | 26 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 25 382.00 | | 45 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 233.00 | 52 583.00 | | 85 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 823.00 | 171 697.00 | | 242 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 233.00 | 52 583.00 | | 85 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 893.00 | | 330 893.00 | 330 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 893.00 | | 330 893.00 | 330 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | 14 485.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 612.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 3 102.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 3 714.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -3 714.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 5 420.00 | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 610.00 | 286 093.00 | | 334 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 134.00 | 253 961.00 | | 296 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 476.00 | 32 132.00 | | 38 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 140.00 | | 14 669.00 | 117 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 126 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 86 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 658.00 | | 14 669.00 | 76 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 163.00 | 12 388.00 | 1 275.00 | 41 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | 12 388.00 | 1 275.00 | 36 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 1 554.00 | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | 3 378.00 | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 63 303.00 | 75 824.00 | | 63 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 969.00 | 43 219.00 | | 54 969.00 |
YT Sous‐traitance | 14 451.00 | 2 720.00 | | 14 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 046.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | 2 600.00 | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 698.00 | 54 956.00 | | 61 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 306.00 | 5 493.00 | | 26 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 756.00 | 125 140.00 | | 136 756.00 |