| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 923.00 | 5 146.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 278.00 | 47 712.00 | 32 566.00 | 80 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 129.00 | 53 635.00 | 73 494.00 | 127 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 065.00 | 53 635.00 | 274 430.00 | 328 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 490.00 | 149 890.00 | | 162 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 12 599.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 200 449.00 | 170 190.00 | | 200 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | 14 875.00 | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 14 825.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 42 086.00 | | 34 964.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 430.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 980.00 | 72 215.00 | | 73 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 430.00 | 242 405.00 | | 274 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 980.00 | 72 215.00 | | 73 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 252.00 | | 469 252.00 | 469 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 252.00 | | 469 252.00 | 469 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 20 713.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 20 713.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 752.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | 752.00 | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | 19 961.00 | | -4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 1 560.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 721.00 | 351 962.00 | | 488 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 461.00 | 339 363.00 | | 458 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 260.00 | 12 599.00 | | 30 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 343.00 | | 6 369.00 | 148 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 583.00 | 127 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 583.00 | 86 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | | 6 069.00 | 107 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | 300.00 | 17 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 893.00 | 14 759.00 | 17 017.00 | 55 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 14 759.00 | 17 017.00 | 50 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UX Autres créances clients | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 1 413.00 | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | 4 062.00 | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 139 343.00 | 80 645.00 | | 139 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 278.00 | 56 400.00 | | 53 278.00 |
YT Sous‐traitance | 15 356.00 | 30 850.00 | | 15 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 479.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | 2 892.00 | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 456.00 | 60 424.00 | | 73 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 224.00 | 35 574.00 | | 27 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 389.00 | 171 957.00 | | 213 389.00 |