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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 775.00 | 4 225.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 861.00 | 42 118.00 | 52 743.00 | 94 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 343.00 | 55 893.00 | 92 450.00 | 148 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 298.00 | 55 893.00 | 242 405.00 | 298 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 890.00 | 111 414.00 | | 149 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | 38 476.00 | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 170 190.00 | 157 590.00 | | 170 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 13 588.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 26 071.00 | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 086.00 | 45 574.00 | | 42 086.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 215.00 | 85 233.00 | | 72 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 405.00 | 242 823.00 | | 242 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 215.00 | 85 233.00 | | 72 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 713.00 | 3 333.00 | | 20 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 713.00 | 3 333.00 | | 20 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 1 135.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 4 733.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 961.00 | -1 400.00 | | 19 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 7 806.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 962.00 | 334 610.00 | | 351 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 363.00 | 296 134.00 | | 339 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | 38 476.00 | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 935.00 | | 33 950.00 | 126 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 148 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 107 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 453.00 | | 33 950.00 | 86 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 275.00 | 16 160.00 | 12 542.00 | 52 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 16 160.00 | 12 542.00 | 47 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 2 529.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 4 033.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 80 645.00 | 63 303.00 | | 80 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 400.00 | 54 969.00 | | 56 400.00 |
YT Sous‐traitance | 30 850.00 | 14 451.00 | | 30 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 282.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 3 811.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 424.00 | 61 698.00 | | 60 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 574.00 | 26 306.00 | | 35 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 957.00 | 136 756.00 | | 171 957.00 |