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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 7 154.00 | 3 153.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 748.00 | 737 153.00 | 753 595.00 | 1 490 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 610.00 | 260 087.00 | 406 522.00 | 666 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 077.00 | 1 004 394.00 | 1 165 682.00 | 2 170 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 464.00 | 5 258.00 | 236 206.00 | 241 464.00 |
BZ Autres créances | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 602.00 | 5 258.00 | 300 343.00 | 305 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 680.00 | 1 009 653.00 | 1 466 026.00 | 2 475 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 72 912.00 | 70 989.00 | | 72 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 875.00 | 1 923.00 | | -39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 54 487.00 | 94 362.00 | | 54 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 349.00 | 744 780.00 | | 877 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 089.00 | 420 191.00 | | 258 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 601.00 | 167 038.00 | | 176 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 499.00 | 90 640.00 | | 99 499.00 |
EA Autres dettes | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 539.00 | 1 438 149.00 | | 1 411 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 026.00 | 1 532 512.00 | | 1 466 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 825.00 | 648 417.00 | | 653 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 381.00 | 13 188.00 | | 58 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FG Production vendue services | 702 606.00 | | 702 606.00 | 702 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 016.00 | | 711 016.00 | 711 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 93 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 149 532.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 149 532.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 725.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 54 927.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 94 604.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 337.00 | 844 186.00 | | 882 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 213.00 | 842 263.00 | | 922 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 875.00 | 1 923.00 | | -39 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 804.00 | 23 784.00 | | 18 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 198.00 | 65 867.00 | 125 331.00 | 191 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 233 204.00 | | | 233 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 968.00 | 186 584.00 | 573 825.00 | 818 968.00 |
VI Groupe et associés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VP Divers | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 533.00 | 305 533.00 | | 305 533.00 |
VW T.V.A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 540.00 | 653 826.00 | 699 155.00 | 1 411 540.00 |