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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 925.00 | 726 888.00 | 803 037.00 | 1 529 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 000.00 | 197 221.00 | 148 778.00 | 346 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 643.00 | 934 417.00 | 954 226.00 | 1 888 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
BZ Autres créances | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 674.00 | | 474 674.00 | 474 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 318.00 | 934 417.00 | 1 428 901.00 | 2 363 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 695.00 | | | -133 695.00 |
DL TOTAL (I) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 808.00 | | | 946 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 647.00 | | | 1 310 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 901.00 | | | 1 428 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 284.00 | | | 657 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 324 976.00 | 324 976.00 | | 324 976.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 254.00 | 289 891.00 | 542 720.00 | 943 254.00 |
VI Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VP Divers | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 635.00 | 423 635.00 | | 423 635.00 |
VW T.V.A. | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 648.00 | 657 285.00 | 542 720.00 | 1 310 648.00 |