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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 748.00 | 538 125.00 | 235 623.00 | 773 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 810.00 | 263 965.00 | 343 844.00 | 607 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 277.00 | 812 397.00 | 581 879.00 | 1 394 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 009.00 | 6 931.00 | 693 077.00 | 700 009.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 756.00 | 6 931.00 | 796 824.00 | 803 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 033.00 | 819 329.00 | 1 378 704.00 | 2 198 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 33 037.00 | 72 912.00 | | 33 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 659.00 | -39 875.00 | | 78 659.00 |
DL TOTAL (I) | 133 146.00 | 54 487.00 | | 133 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 085.00 | 877 349.00 | | 647 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 793.00 | 258 089.00 | | 184 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 215.00 | 176 601.00 | | 214 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 463.00 | 99 499.00 | | 199 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 557.00 | 1 411 539.00 | | 1 245 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 704.00 | 1 466 026.00 | | 1 378 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 371.00 | 653 825.00 | | 708 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 615.00 | 58 381.00 | | 6 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
FG Production vendue services | 1 046 362.00 | | 1 046 362.00 | 1 046 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 866.00 | | 1 118 866.00 | 1 118 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 419 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 539.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 539.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 11.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 119.00 | 882 337.00 | | 1 637 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 460.00 | 922 212.00 | | 1 558 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 659.00 | -39 875.00 | | 78 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 326.00 | 66 882.00 | 80 444.00 | 147 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 691 748.00 | 691 748.00 | | 691 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 471.00 | 183 728.00 | 398 184.00 | 640 471.00 |
VI Groupe et associés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VP Divers | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 606.00 | 800 606.00 | | 800 606.00 |
VW T.V.A. | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 558.00 | 708 371.00 | 478 628.00 | 1 245 558.00 |