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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 230.00 | 106 956.00 | 31 274.00 | 138 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 17 591.00 | 9 596.00 | 27 187.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 370.00 | 124 547.00 | 79 822.00 | 204 370.00 |
BT Marchandises | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 776.00 | | 166 776.00 | 166 776.00 |
BZ Autres créances | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
CF Disponibilités | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 493.00 | | 544 493.00 | 544 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 863.00 | 124 547.00 | 624 315.00 | 748 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 388.00 | 65 829.00 | | 63 388.00 |
DH Report à nouveau | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | -2 441.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 100 576.00 | 94 978.00 | | 100 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 851.00 | 255 274.00 | | 216 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661.00 | 14 477.00 | | 15 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 313.00 | 236 523.00 | | 206 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 66 814.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 30 407.00 | 1 332.00 | | 30 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 740.00 | 575 700.00 | | 523 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 315.00 | 670 678.00 | | 624 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 740.00 | 454 347.00 | | 402 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 758.00 | | 32 930.00 | 255 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 318.00 | 204 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 318.00 | 27 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 575.00 | | 32 930.00 | 78 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 617.00 | 28 322.00 | 16 392.00 | 112 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 824.00 | 14 132.00 | | 92 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 14 190.00 | 16 392.00 | 19 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VC Groupe et associés | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 043.00 | 30 664.00 | 10 379.00 | 41 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 808.00 | 65 187.00 | 110 621.00 | 175 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VP Divers | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 900.00 | 372 900.00 | | 372 900.00 |
VW T.V.A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 740.00 | 402 740.00 | 121 000.00 | 523 740.00 |